Léa, votre DAF virtuelle
Visage généré par IA
- Votre compte dans 90 jours
- 153 000 €
Dans 90 jours, votre compte serait à 153 000 €. Vérifiez les paiements à venir avant de valider un nouvel engagement.
Nos calculs · données fictives au 27/10/2026
C Mon DAF
Votre directeur financier : il a lu vos chiffres, il vous dit ce qui compte, et il répond à vos questions en français simple.
Ce que j'ai détecté
J'ai regardé vos comptes, vos factures et vos échéances. Voici ce qui mérite votre attention aujourd'hui.
77 450 € de factures sont en retard
Mairie de Saint-Aubin et Résidences du Parc représentent à eux seuls 55 700 €. Le retard moyen constaté est de 38 jours.
Voir les impayésVotre trésorerie devrait remonter dans les 30 prochains jours
Elle devrait passer d'environ 67 430 € à 108 930 €. Les encaissements attendus dépassent les 116 950 € de sorties prévues. Elle reste au-dessus de votre seuil de sécurité de 40 000 €.
Comprendre pourquoiVotre trésorerie reste saine à 90 jours
Sauf imprévu, aucun passage sous votre seuil n'est prévu : le point le plus bas serait d'environ 97 830 €, pour un seuil de 40 000 €.
Voir le prévisionnelUn seul client pèse 24 % de ce qu'on vous doit
Mairie de Saint-Aubin vous doit 31 200 €, échu le 19 oct.. Si ce règlement tarde encore, c'est lui qui pèsera le plus sur votre trésorerie.
Voir les impayésVotre situation générale : bonne santé (82/100)
Votre entreprise est rentable et l'activité rentre. Le point faible n'est pas la rentabilité, ce sont les délais de règlement.
Voir le tableau de bordQue voulez-vous savoir ?
Choisissez une question ci-dessus, ou écrivez la vôtre. C Mon DAF répond en quatre temps : une réponse courte, les chiffres qui la justifient, l'impact estimé et une recommandation.