Où va mon entreprise ?
Ce que donneraient les prochains mois si l'activité continuait comme aujourd'hui.
Chiffre d'affaires prévu
1 449 996 €
Dépenses prévues
1 073 004 €
Résultat prévu
+376 992 €
Trésorerie dans 12 mois
444 422 €
Seuil de sécurité : 40 000 €
Recettes, dépenses et trésorerie
Hypothèses utilisées
- Chiffre d'affaires sur l'année : 1 450 000 €
- Achats et sous-traitance : 35 % des recettes
- Salaires : 36 250 € par mois, charges comprises
- Charges fixes : 7 250 € par mois
- Autres dépenses : 3 625 € par mois
- Trésorerie de départ : 67 430 €
Dans votre espace, ces hypothèses seront modifiables et le calcul se refera aussitôt.
Le détail mois par mois
| Mois | Recettes | Dépenses | Résultat | Trésorerie |
|---|---|---|---|---|
| Octobre 2026 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 98 846 € |
| Novembre 2026 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 130 262 € |
| Décembre 2026 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 161 678 € |
| Janvier 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 193 094 € |
| Février 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 224 510 € |
| Mars 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 255 926 € |
| Avril 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 287 342 € |
| Mai 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 318 758 € |
| Juin 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 350 174 € |
| Juillet 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 381 590 € |
| Août 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 413 006 € |
| Septembre 2027 | 120 833 € | 89 417 € | +31 416 € | 444 422 € |