Que puis-je consulter ou transmettre ?
Le point du mois, prêt à être lu ou envoyé à votre expert-comptable.
Rapport de octobre 2026
Le mois se termine avec une trésorerie de 67 430 € et 4 règlement(s) en attente. En relançant les plus gros retards cette semaine, vous sécurisez les prochaines échéances sans toucher à votre réserve.
Ce qui va bien
- L'acompte du chantier Aléria (15 000 €) arrive dans quelques jours et couvre les achats de bois du mois.
- Votre trésorerie reste au-dessus de votre seuil de sécurité sur les 90 prochains jours.
- Votre activité est rentable : le résultat prévu reste positif chaque mois.
Ce qu'il faut surveiller
- Une partie de ce que vos clients vous doivent dépasse 70 jours de retard.
- Le retard moyen de paiement est de 38 jours, contre 30 jours prévus au contrat.
- Quatre factures dépassent leur échéance et demandent une relance rapide.
Mes conseils
- Relancer par téléphone les deux plus gros retards cette semaine.
- Demander 30 % d'acompte à la commande sur les nouveaux chantiers.
- Attendre l'encaissement des impayés avant tout nouvel engagement mensuel.
Actions prioritaires
Relancer Résidences du Parc
Facture de 24 500 € · en retard de 74 jours.
Relancer Groupe Bativert
Facture de 12 800 € · en retard de 48 jours.
Relancer Hôtel des Quais
Facture de 8 950 € · en retard de 22 jours.
Les documents à transmettre
Chaque document est prêt à imprimer, avec l'encadré de visa de l'expert-comptable.
Rapport mensuel (PDF)
Trésorerie, impayés, entrées et sorties, actions de la semaine. 2 pages.
Prévisionnel 12 mois (PDF)
Mois par mois, avec les hypothèses retenues et le visa de l'expert-comptable.
Point de trésorerie
Solde, entrées et sorties prévues à 30, 60 et 90 jours, seuil de sécurité.
État des impayés
Qui vous doit de l'argent, depuis combien de temps, et qui relancer en premier.
Synthèse dirigeant
Une page : la situation, ce qui a changé, et les trois décisions du mois.